Option Trading Risiko Management

Vorteile amp Risiken von Optionen Trading Sie fragen sich vielleicht - warum würde ein Investor wollen sich mit komplizierten Optionen beteiligen, wenn sie gehen konnte und kaufen oder verkaufen das zugrunde liegende Eigenkapital Es gibt eine Reihe von Gründen wie: Ein Investor profitieren können Veränderungen in einem Aktienmarkt Preis, ohne jemals tatsächlich das Geld für den Kauf des Eigenkapitals. Die Prämie zum Kauf einer Option ist ein Bruchteil der Kosten für den Kauf des Eigenkapitals endgültig. Wenn ein Investor kauft Optionen anstelle eines Eigenkapitals, der Investor steht, um mehr pro Dollar investiert verdienen - Optionen haben Hebelwirkung. Außer im Fall des Verkaufs von ungedeckten Anrufen oder Puts ist das Risiko begrenzt. Bei Kaufoptionen ist das Risiko auf die für die Option gezahlte Prämie beschränkt - egal wie sehr sich der Aktienkurs im Verhältnis zum Basispreis negativ bewegt. Angesichts dieser Vorteile, warum nicht alle wollen nur mit Optionen zu investieren Optionen haben Eigenschaften, die sie weniger attraktiv für bestimmte Investoren zu machen. Optionen sind sehr zeitkritische Investitionen. Ein Optionsvertrag ist für einen kurzen Zeitraum - in der Regel ein paar Monate. Der Käufer einer Option könnte seine gesamte Anlage auch bei einer korrekten Vorhersage über die Richtung und den Umfang einer bestimmten Preisänderung verlieren, falls die Preisänderung nicht im relevanten Zeitraum erfolgt (d. h. bevor die Option abläuft). Einige Investoren sind bequemer mit einer längerfristigen Investition, die laufendes Einkommen generiert - eine Investitions - und Investitionsstrategie. Optionen sind weniger greifbar als einige andere Investitionen. Aktien bieten Zertifikate, wie die Bank Certificates of Deposit, aber eine Option ist ein Buch-Eintrag nur Investitionen ohne Papiere Eigentumsbescheinigung. Optionen arent Recht für jeden Investor und sind genau das richtige für andere. Optionen können riskant sein, können aber auch erhebliche Gewinnchancen für diejenigen schaffen, die dieses sehr flexible und leistungsfähige Finanzinstrument richtig einsetzen. Disclaimer: Diese Seite behandelt börsengehandelte Optionen der Options Clearing Corporation. Keine Aussage auf dieser Website ist als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Wertpapiere oder zur Anlageberatung zu verstehen. Optionen bestehen aus Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Vor dem Kauf oder Verkauf einer Option muss eine Person eine Kopie der von der Options Clearing Corporation veröffentlichten Merkmale und Risiken von standardisierten Optionen erhalten und überprüfen. Kopien können von Ihrem Broker erhalten eine der Börsen Die Options Clearing Corporation bei One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 durch den Aufruf 1-888-OPTIONS oder durch den Besuch 888options. Alle erörterten Strategien, einschließlich Beispiele, in denen tatsächliche Wertpapiere und Preisdaten verwendet werden, dienen ausschließlich zu Veranschaulichungs - und Bildungszwecken und sind nicht als Bestätigung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, es gilt für alle zukünftigen Besuche der NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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Sie sollten handeln mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu vermeiden zu vermeiden überdehnen sich. Wie effektives Risiko-und Geld-Management ist absolut entscheidend für erfolgreiche Optionen Handel, seine ein Thema, das Sie wirklich brauchen, um zu verstehen. Auf dieser Seite betrachten wir einige der Methoden, die Sie für die Verwaltung Ihrer Risikoexposition und die Kontrolle Ihres Budgets verwenden können. Verwenden Sie Ihren Trading-Plan Verwalten von Risiko mit Optionen Spreads Verwalten von Risiken durch Diversifizierung Verwalten von Risiken mit Optionen Orders Money Management amp Position Größenbestimmung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Verwenden Sie Ihre Trading-Plan Es ist sehr wichtig, einen detaillierten Handelsplan, der Leitlinien und Parameter für Ihre Handelsaktivitäten legt haben. Eines der praktischen Verwendungen eines solchen Plans ist es, Ihnen helfen, Ihr Geld und Ihr Risiko-Risiko zu verwalten. Ihr Plan sollte Details über die Höhe des Risikos, die Sie bequem mit und die Menge an Kapital, das Sie verwenden müssen. Durch die Verfolgung Ihres Plans und nur mit Geld, das Sie speziell für Optionshandel zugeordnet haben, können Sie vermeiden, einen der größten Fehler, die Investoren und Händler machen: mit erschrocken Geld. Wenn Sie mit Geld, die Sie entweder nicht leisten können, zu verlieren oder sollten für andere Zwecke beiseite gelegt haben handeln, sind Sie weit weniger wahrscheinlich, rationale Entscheidungen in Ihren Berufen zu treffen. Während seine schwierig, vollständig zu entfernen, die Emotionen mit Optionen Handel beteiligt sind, wollen Sie wirklich so konzentriert wie möglich auf, was Sie tun und warum. Sobald Emotion übernimmt, können Sie beginnen, Ihren Fokus zu verlieren und neigen dazu, sich irrational verhalten. Es könnte dazu führen, dass Sie Verluste aus früheren Geschäften gehen gegangen schlecht, zum Beispiel, oder machen Transaktionen, die Sie normalerweise nicht machen würde. Wenn Sie Ihren Plan zu folgen, und halten Sie sich an Ihre Investitionen Kapital dann sollten Sie eine viel bessere Chance, halten Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle stehen. Ebenso sollten Sie sich wirklich an die Ebenen des Risikos, die Sie in Ihrem Plan skizzieren. Wenn Sie es vorziehen, niedrige Risiko-Trades zu machen, dann gibt es wirklich keinen Grund, warum Sie beginnen sollten, sich höheren Risiken aussetzen. Seine oft verlockend, dies zu tun, vielleicht, weil Sie ein paar Verluste gemacht haben und Sie wollen versuchen, sie zu beheben, oder vielleicht haben Sie gut mit einigen niedrigen Risiko-Trades getan und wollen beginnen, Ihre Gewinne mit einer schnelleren Rate zu erhöhen. Allerdings, wenn Sie geplant, um geringe Risiken Trades dann haben Sie offensichtlich tat dies aus einem Grund, und es gibt keinen Sinn, sich selbst aus Ihrem Komfort-Zone wegen der gleichen emotionalen Gründen oben erwähnt. Wenn Sie es schwierig, Risiken zu verwalten, oder kämpfen, um zu wissen, wie das Risiko in einem bestimmten Handel zu berechnen, finden Sie möglicherweise den folgenden Artikel nützlich Understanding Risk Graphs amp Risk to Reward Ratio. Im Folgenden finden Sie Informationen über einige der Techniken, die verwendet werden, um das Risiko beim Handel Optionen handhaben können. Risikomanagement mit Optionen-Spreads Optionen-Spreads sind wichtige und leistungsfähige Werkzeuge im Optionshandel. Eine Optionsspanne besteht grundsätzlich aus der Kombination mehrerer Positionen auf Optionskontrakten, die auf demselben Basiswert basieren, um eine gesamte Handelsposition effektiv zu schaffen. Zum Beispiel, wenn Sie in der Geld-Anrufe auf eine bestimmte Aktie gekauft und dann schrieb billiger aus dem Geld Anrufe auf dem gleichen Lager, dann hätten Sie eine Verbreitung wie ein Stier rufen verbreitet. Kaufen Sie die Anrufe bedeutet, dass Sie zu gewinnen, wenn die zugrunde liegende Aktie steigt im Wert, aber Sie verlieren einige oder alle das Geld ausgegeben, um sie zu kaufen, wenn der Preis der Aktie nicht steigen. Durch das Schreiben von Anrufen auf dem gleichen Lager würden Sie in der Lage, einige der ursprünglichen Kosten zu kontrollieren und somit die maximale Höhe des Geldes, die Sie verlieren könnte reduzieren. Alle Optionen Trading-Strategien beinhalten die Verwendung von Spreads, und diese Spreads stellen einen sehr nützlichen Weg, um das Risiko zu verwalten. Sie können sie verwenden, um die Upfront-Kosten für die Eingabe einer Position zu reduzieren und zu minimieren, wie viel Geld Sie stehen zu verlieren, wie mit dem oben genannten Stier Call-Spreads Beispiel. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise reduzieren die Gewinne, die Sie machen würden, aber es reduziert das Gesamtrisiko. Spreads können auch verwendet werden, um die Risiken bei der Eingabe einer Short-Position zu reduzieren. Zum Beispiel, wenn Sie schrieb in das Geld setzt auf eine Aktie, dann würden Sie erhalten eine Vorauszahlung für das Schreiben dieser Optionen, aber Sie würden potenziellen Verluste ausgesetzt sein, wenn die Aktie im Wert gesunken. Wenn Sie auch billiger aus Geld Puts gekauft haben, dann müssten Sie einige Ihrer Vorauszahlung zu verbringen, aber Sie würden alle potenziellen Verluste, die ein Rückgang der Aktie führen würde. Diese besondere Art der Ausbreitung ist bekannt als ein Stier put spread. Wie Sie aus diesen beiden Beispielen sehen können, ist es möglich, Positionen einzugeben, an denen Sie noch gewinnen können, wenn der Preis den richtigen Weg für Sie bewegt, aber Sie können alle Verluste, die Ihnen dadurch entstehen könnten, wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, strikt begrenzen. Deshalb sind Spreads so weit von Options-Händlern verwendet werden sie sind hervorragende Geräte für das Risikomanagement. Es gibt eine große Strecke der Aufstriche, die verwendet werden können, um von ziemlich jedem möglichem Marktzustand zu profitieren. In unserem Abschnitt zu Options Trading Strategies. Haben wir eine Liste aller Optionen-Spreads und Details, wie und wann sie verwendet werden können. Sie können diesen Abschnitt bei der Planung Ihres Optionshandels einsehen. Risikomanagement durch Diversifikation Diversifikation ist eine Risikomanagement-Technik, die typischerweise von Anlegern verwendet wird, die ein Portfolio von Aktien unter Verwendung einer Buy-and-Hold-Strategie aufbauen. Das Grundprinzip der Diversifizierung für solche Anleger ist, dass die Ausbreitung von Investitionen über verschiedene Unternehmen und Sektoren ein ausgewogenes Portfolio schafft, anstatt zu viel Geld in einem bestimmten Unternehmen oder Sektor gebunden zu haben. Ein diversifiziertes Portfolio wird allgemein als weniger risikobehaftet betrachtet als ein Portfolio, das im Wesentlichen aus einer bestimmten Investitionstätigkeit besteht. Wenn es um Optionen geht, ist Diversifizierung nicht auf die gleiche Weise wichtig, aber es hat noch seine Verwendungen und Sie können tatsächlich in einer Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zu diversifizieren. Obwohl das Prinzip weitgehend bleibt die gleiche, wollen Sie nicht zu viel von Ihrem Kapital verpflichtet, eine bestimmte Form der Investition, Diversifizierung wird in Optionen Handel durch eine Vielzahl von Methoden verwendet. Sie können diversifizieren, indem Sie eine Auswahl von verschiedenen Strategien, durch den Handel Optionen, die auf einer Reihe von zugrunde liegenden Wertpapieren basieren, und durch den Handel verschiedene Arten von Optionen zu diversifizieren. Im Wesentlichen ist die Idee der Verwendung von Diversifizierung, dass Sie stehen, um Gewinne in einer Reihe von Möglichkeiten zu machen und Sie arent völlig abhängig von einem bestimmten Ergebnis für alle Ihre Geschäfte erfolgreich zu sein. Risikomanagement mithilfe von Optionsaufträgen Eine relativ einfache Möglichkeit, das Risiko zu verwalten, besteht darin, den Bereich der verschiedenen Aufträge zu nutzen, die Sie platzieren können. Zusätzlich zu den vier Hauptauftragstypen, die Sie zum Öffnen und Schließen von Positionen verwenden, gibt es eine Reihe von zusätzlichen Aufträgen, die Sie platzieren können, und viele davon können Ihnen beim Risikomanagement helfen. Zum Beispiel wird eine typische Marktordnung zum besten verfügbaren Preis zum Zeitpunkt der Ausführung gefüllt werden. Dies ist eine völlig normale Art und Weise zu kaufen und verkaufen Optionen, aber in einem volatilen Markt Ihre Bestellung kann am Ende immer zu einem Preis gefüllt, der höher oder niedriger ist, als Sie es benötigen. Durch die Verwendung von Limit-Aufträgen, bei denen Sie Mindest - und Höchstpreise festlegen können, bei denen Ihre Bestellung gefüllt werden kann, können Sie den Kauf oder Verkauf zu günstigeren Preisen vermeiden. Es gibt auch Aufträge, die Sie verwenden können, um das Beenden einer Position zu automatisieren: ob das ist, in Gewinn bereits zu sperren oder Verluste auf einem Handel zu schneiden, der nicht gut geklappt hat. Durch die Verwendung von Aufträgen wie dem Limit Stop Order, dem Market Stop Order oder dem Stop Stop Order können Sie ganz einfach kontrollieren, an welcher Stelle Sie eine Position verlassen. Dies wird Ihnen helfen, vermeiden Szenarien, wo Sie verpassen, auf Gewinne durch Festhalten an einer Position für zu lange, oder entstehen große Verluste durch nicht schließen auf eine schlechte Position schnell genug. Durch die Verwendung von Optionsaufträgen in geeigneter Weise können Sie das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind, auf jedem Handel, den Sie tätigen, einschränken. Money Management und Position Sizing Ihr Geld zu verwalten ist untrennbar mit Risikomanagement verbunden und beide sind gleichermaßen wichtig. Sie haben schließlich eine begrenzte Menge an Geld zu verwenden, und deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, um eine enge Kontrolle über Ihre Hauptstadt Budget zu halten und sicherzustellen, dass Sie nicht alles verlieren und finden Sie sich nicht mehr zu machen. Die einzige beste Weg, um Ihr Geld zu verwalten ist es, ein ziemlich einfaches Konzept als Position Sizing bekannt. Position Sizing entscheidet grundsätzlich, wie viel Ihres Kapitals Sie verwenden möchten, um eine bestimmte Position eingeben. Um die Positionsbestimmung effektiv zu nutzen, müssen Sie berücksichtigen, wie viel in jedem einzelnen Handel in Bezug auf einen Prozentsatz Ihres gesamten Investitionskapitals zu investieren. In vieler Hinsicht ist die Positionsbearbeitung eine Form der Diversifizierung. Indem Sie nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Kapitals in irgendeinem Handel verwenden, sind Sie nie zu abhängig von einem spezifischen Ausgang. Selbst die erfolgreichsten Trader machen Trades, die sich schlecht von Zeit zu Zeit der Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass die schlechte nicht beeinflussen Sie zu schlecht. Zum Beispiel, wenn Sie 50 von Ihrem Investitionskapital gebunden in einem Handel und es am Ende verlieren Sie Geld haben, dann haben Sie wahrscheinlich eine beträchtliche Menge der verfügbaren Mittel verloren. Wenn Sie dazu neigen, nur 5 bis 10 Ihres Kapitals pro Handel, dann sogar ein paar aufeinander folgende verlieren Trades shouldnt wischen Sie aus. Wenn Sie sicher sind, dass Ihr Trading-Plan auf lange Sicht erfolgreich sein wird, dann müssen Sie in der Lage, durch die schlechten Zeiten zu bekommen und haben immer noch genug Kapital, um Dinge herum zu drehen. Position Sizing hilft Ihnen genau das tun.